2018年市金融办部门预算
2018年
济宁市金融工作办公室
（济宁市地方金融监管局）
部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 201８年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策；拟订全市金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。
（二）协调、配合中央、省驻济金融监管机构对全市各类金融机构的监管；负责依法对地方金融组织和相关金融活动实施监管；负责地方政府与中央、省金融机构及驻济金融机构的业务联系，做好相关服务工作。
（三）负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好市属金融机构的管理工作。
（四）拟订促进全市多层次资本市场发展的政策措施；协调和推动企业上市工作,根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见；指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；负责指导和监督市政府引导基金及子基金管理机构的经营管理事务。
（五）拟订全市融资性担保机构管理政策；负责全市融资性担保机构设立、变更的审核和业务监管工作。
（六）指导、协调、推进农村金融机构改革发展；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展；负责全市小额贷款公司设立、变更的审核和监督管理。
（七）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。
（八）负责全市交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的日常监管；负责全市民间融资机构申请开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务进行可行性评估和监管；负责全市网络借贷信息中介机构的机构监管工作。
（九）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。
（十）拟订全市农民专业合作社信用互助业务的政策措施，负责对依法开展信用互助业务的农民专业合作社的指导、监督。
（十一）承担市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门预算包括：济宁市金融工作办公室（济宁市地方金融监管局）机关，无下属单位。
第二部分
201８年部门预算表
表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 201８年收入预算表
表4. 201８年支出预算表
表5.201８财政拨款收支预算表
表6.201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.201８年政府性基金支出预算表
表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.201８年政府采购预算表
表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
201８年部门预算情况和
重要事项说明
一、201８年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
201８年收入预算为467.42万元，其中：财政拨款452.71万元，上年结转 14.71万元。
201８年支出预算为467.42万元，其中：基本支出295.11万元，项目支出172.31万元。
（二）财政拨款收支情况
201８年当年财政拨款收入预算为452.71万元，其中：一般公共预算拨款452.71万元。
201８年财政拨款支出预算为452.71万元，具体情况如下：一般公共服务（类）支出 452.71万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为452.71万元，比上年增长6.98%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出295.11万元，主要用于市金融办人员工资及为完成日常工作而支出的各项公务费用，包括工资福利支出、日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出157.6万元，主要用于金融企业座谈、推介专项，金融支持实体经济，金融企业、金融秩序监管、打击和处置非法集资工作，包括日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
（四）政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为0 万元，本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算295.11万元，其中：
人员经费253.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算9.71万元，其中：上年结转资金安排9.71万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：公务接待费5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元，其中：公务用车购置及运行费减少1 万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改， 2017年11月1辆机要通信用车已交车改办。公务接待费减少的主要原因是加强了经费管理工作。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市金融工作办公室1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为295.11万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，市金融办机关共有车辆1辆。
（五）绩效目标设置情况
2018年市金融办所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款115万元。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，市金融办支出467.42万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出252.01万元，机关商品和服务支出204.7万元，机关资本性支出9.71万元，对个人和家庭的补助1万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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济宁市金融工作办公室
（济宁市地方金融监管局）
部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 201８年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策；拟订全市金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。
（二）协调、配合中央、省驻济金融监管机构对全市各类金融机构的监管；负责依法对地方金融组织和相关金融活动实施监管；负责地方政府与中央、省金融机构及驻济金融机构的业务联系，做好相关服务工作。
（三）负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好市属金融机构的管理工作。
（四）拟订促进全市多层次资本市场发展的政策措施；协调和推动企业上市工作,根据市政府授权，对拟上市企业发行股票有关事项提出审核意见；指导非市属国有控股上市公司资产重组工作，参与市属国有控股上市公司资产重组工作；负责指导和监督市政府引导基金及子基金管理机构的经营管理事务。
（五）拟订全市融资性担保机构管理政策；负责全市融资性担保机构设立、变更的审核和业务监管工作。
（六）指导、协调、推进农村金融机构改革发展；协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展；负责全市小额贷款公司设立、变更的审核和监督管理。
（七）组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作。
（八）负责全市交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的日常监管；负责全市民间融资机构申请开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务进行可行性评估和监管；负责全市网络借贷信息中介机构的机构监管工作。
（九）会同有关部门拟订全市金融人才队伍建设规划并组织实施；负责全市金融业发展绩效考核。
（十）拟订全市农民专业合作社信用互助业务的政策措施，负责对依法开展信用互助业务的农民专业合作社的指导、监督。
（十一）承担市维护金融稳定（市防范和处置非法集资）工作领导小组的日常工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门预算包括：济宁市金融工作办公室（济宁市地方金融监管局）机关，无下属单位。
第二部分
201８年部门预算表
表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 201８年收入预算表
表4. 201８年支出预算表
表5.201８财政拨款收支预算表
表6.201８年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.201８年政府性基金支出预算表
表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.201８年政府采购预算表
表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分
201８年部门预算情况和
重要事项说明
一、201８年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
201８年收入预算为467.42万元，其中：财政拨款452.71万元，上年结转 14.71万元。
201８年支出预算为467.42万元，其中：基本支出295.11万元，项目支出172.31万元。
（二）财政拨款收支情况
201８年当年财政拨款收入预算为452.71万元，其中：一般公共预算拨款452.71万元。
201８年财政拨款支出预算为452.71万元，具体情况如下：一般公共服务（类）支出 452.71万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为452.71万元，比上年增长6.98%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出295.11万元，主要用于市金融办人员工资及为完成日常工作而支出的各项公务费用，包括工资福利支出、日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出157.6万元，主要用于金融企业座谈、推介专项，金融支持实体经济，金融企业、金融秩序监管、打击和处置非法集资工作，包括日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
（四）政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为0 万元，本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算295.11万元，其中：
人员经费253.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算9.71万元，其中：上年结转资金安排9.71万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：公务接待费5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元，其中：公务用车购置及运行费减少1 万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改， 2017年11月1辆机要通信用车已交车改办。公务接待费减少的主要原因是加强了经费管理工作。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市金融工作办公室1家参公管理单位的机关运行费财政拨款预算为295.11万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，市金融办机关共有车辆1辆。
（五）绩效目标设置情况
2018年市金融办所有财政拨款安排的发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款115万元。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，市金融办支出467.42万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出252.01万元，机关商品和服务支出204.7万元，机关资本性支出9.71万元，对个人和家庭的补助1万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“结对子”扶贫解困延伸到城市社区哈西集团等三家国企实施三年帮扶阳光家园贫困家庭计划
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